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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 34 011.00 | 33 934.00 | 77.00 | 34 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 471.00 | 35 271.00 | 7 200.00 | 42 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 432.00 | 98 484.00 | 44 949.00 | 143 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 344.00 | 167 689.00 | 114 656.00 | 282 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BN En cours de production de biens | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BT Marchandises | 239 429.00 | | 239 429.00 | 239 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 092.00 | 3 284.00 | 44 808.00 | 48 092.00 |
BZ Autres créances | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
CF Disponibilités | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 408.00 | 3 284.00 | 365 124.00 | 368 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 753.00 | 170 973.00 | 479 780.00 | 650 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 607.00 | 151 077.00 | | 200 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 132.00 | 49 530.00 | | 2 132.00 |
DL TOTAL (I) | 213 739.00 | 211 607.00 | | 213 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 451.00 | 94 203.00 | | 75 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 535.00 | 46 393.00 | | 40 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 745.00 | 73 377.00 | | 94 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 102.00 | 39 053.00 | | 50 102.00 |
EA Autres dettes | 5 208.00 | 4 229.00 | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 041.00 | 299 966.00 | | 266 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 780.00 | 511 573.00 | | 479 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 677.00 | 245 831.00 | | 226 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 929.00 | | 33 416.00 | 248 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 499.00 | | 33 416.00 | 186 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 205.00 | 18 484.00 | | 149 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 205.00 | 18 484.00 | | 149 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 745.00 | 94 745.00 | | 94 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 795.00 | 35 431.00 | 39 364.00 | 74 795.00 |
VI Groupe et associés | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 899.00 | 76 899.00 | | 76 899.00 |
VW T.V.A. | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 041.00 | 226 677.00 | 39 364.00 | 266 041.00 |