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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 408.00 | 22 851.00 | 557.00 | 23 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 717.00 | 101 311.00 | 14 406.00 | 115 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 125.00 | 124 162.00 | 26 963.00 | 151 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 065.00 | | 477 065.00 | 477 065.00 |
BZ Autres créances | 40 209.00 | | 40 209.00 | 40 209.00 |
CF Disponibilités | 32 181.00 | | 32 181.00 | 32 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 062.00 | | 556 062.00 | 556 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 187.00 | 124 162.00 | 583 025.00 | 707 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 198 065.00 | | | 198 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
DL TOTAL (I) | 236 201.00 | | | 236 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 086.00 | | | 240 086.00 |
EA Autres dettes | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 824.00 | | | 346 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 025.00 | | | 583 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 824.00 | | | 346 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 287.00 | | 937 287.00 | 937 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 287.00 | | 937 287.00 | 937 287.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 782.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 887.00 | | | -2 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 886.00 | | | 937 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 350.00 | | | 908 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 426.00 | | 631.00 | 175 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 932.00 | 151 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 932.00 | 139 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 426.00 | | 631.00 | 163 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 220.00 | 13 874.00 | 24 932.00 | 135 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 220.00 | 13 874.00 | 24 932.00 | 135 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 584.00 | 119 584.00 | | 119 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 396.00 | 120 396.00 | | 120 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 477 065.00 | | | 477 065.00 |
VB T. V. A. | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VI Groupe et associés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 020.00 | 522 020.00 | 12 000.00 | 534 020.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 824.00 | 346 824.00 | | 346 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
ST Autres comptes | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 915.00 | | | 51 915.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213.00 | | | 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 418.00 | | | 165 418.00 |