| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 048.00 | 117 080.00 | 1 968.00 | 119 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 457.00 | 140 489.00 | 13 968.00 | 154 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 748.00 | | 246 748.00 | 246 748.00 |
BZ Autres créances | 40 358.00 | | 40 358.00 | 40 358.00 |
CF Disponibilités | 183 754.00 | | 183 754.00 | 183 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 479.00 | | 477 479.00 | 477 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 936.00 | 140 489.00 | 491 447.00 | 631 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 265 865.00 | 227 600.00 | | 265 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 593.00 | 38 265.00 | | 37 593.00 |
DL TOTAL (I) | 312 059.00 | 274 465.00 | | 312 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | 803.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 602.00 | 28 533.00 | | 23 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 607.00 | 135 978.00 | | 128 607.00 |
EA Autres dettes | 26 077.00 | 27 151.00 | | 26 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 387.00 | 192 467.00 | | 179 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 447.00 | 466 933.00 | | 491 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 761 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 761 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 726.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 508.00 | 6 627.00 | | 4 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 508.00 | 6 627.00 | | 4 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 1 687.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 1 687.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 135.00 | 4 940.00 | | 4 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | 5 261.00 | | 5 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 201.00 | 783 765.00 | | 768 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 608.00 | 745 500.00 | | 730 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 594.00 | 38 265.00 | | 37 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 761.00 | | 696.00 | 153 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 761.00 | | 696.00 | 141 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 763.00 | 5 726.00 | | 134 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 763.00 | 5 726.00 | | 134 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 559.00 | 74 559.00 | | 74 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 748.00 | 246 748.00 | | 246 748.00 |
VB T. V. A. | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 812.00 | 291 812.00 | 12 000.00 | 303 812.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 387.00 | 179 387.00 | | 179 387.00 |