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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 199.00 | 23 555.00 | 644.00 | 24 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 429.00 | 130 632.00 | 26 797.00 | 157 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 628.00 | 154 186.00 | 39 442.00 | 193 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 268.00 | | 214 268.00 | 214 268.00 |
BZ Autres créances | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
CF Disponibilités | 474 660.00 | | 474 660.00 | 474 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 255.00 | | 726 255.00 | 726 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 883.00 | 154 186.00 | 765 697.00 | 919 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 329 436.00 | | | 329 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 913.00 | | | 178 913.00 |
DL TOTAL (I) | 516 949.00 | | | 516 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 118.00 | | | 179 118.00 |
EA Autres dettes | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 748.00 | | | 248 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 697.00 | | | 765 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 748.00 | | | 248 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 255.00 | | 5 373.00 | 188 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 255.00 | | 5 373.00 | 176 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 824.00 | 8 363.00 | | 145 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 824.00 | 8 363.00 | | 145 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 925.00 | 46 925.00 | | 46 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 268.00 | 214 268.00 | | 214 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VI Groupe et associés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 343.00 | 250 343.00 | 12 000.00 | 262 343.00 |
VW T.V.A. | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 748.00 | 248 748.00 | | 248 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
ST Autres comptes | 48 057.00 | | | 48 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 790.00 | | | 56 790.00 |
YT Sous‐traitance | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 379.00 | | | 166 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |