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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 782.00 | 23 846.00 | 936.00 | 24 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 633.00 | 143 166.00 | 55 468.00 | 198 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 415.00 | 167 012.00 | 68 403.00 | 235 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 479.00 | | 201 479.00 | 201 479.00 |
BZ Autres créances | 72 152.00 | | 72 152.00 | 72 152.00 |
CF Disponibilités | 427 526.00 | | 427 526.00 | 427 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 141.00 | | 702 141.00 | 702 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 556.00 | 167 012.00 | 770 544.00 | 937 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 288 349.00 | | | 288 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 108.00 | | | 217 108.00 |
DL TOTAL (I) | 514 057.00 | | | 514 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 263.00 | | | 62 263.00 |
EA Autres dettes | 105 181.00 | | | 105 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 488.00 | | | 256 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 544.00 | | | 770 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 488.00 | | | 256 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 628.00 | | 41 787.00 | 193 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 628.00 | | 41 787.00 | 181 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 186.00 | 12 825.00 | | 154 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 186.00 | 12 825.00 | | 154 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 479.00 | 201 479.00 | | 201 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VI Groupe et associés | 121 112.00 | 121 112.00 | | 121 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 630.00 | 273 630.00 | 12 000.00 | 285 630.00 |
VW T.V.A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 488.00 | 256 488.00 | | 256 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
ST Autres comptes | 57 305.00 | | | 57 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 598.00 | | | 59 598.00 |
YT Sous‐traitance | 213 662.00 | | | 213 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150.00 | | | 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
ZE Dividendes | 178 913.00 | | | 178 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 207.00 | | | 347 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |