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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 408.00 | 23 318.00 | 91.00 | 23 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 353.00 | 111 446.00 | 6 907.00 | 118 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 761.00 | 134 763.00 | 18 998.00 | 153 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 906.00 | | 167 906.00 | 167 906.00 |
BZ Autres créances | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
CF Disponibilités | 233 278.00 | | 233 278.00 | 233 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 935.00 | | 447 935.00 | 447 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 697.00 | 134 763.00 | 466 933.00 | 601 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 227 601.00 | | | 227 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
DL TOTAL (I) | 274 466.00 | | | 274 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 979.00 | | | 135 979.00 |
EA Autres dettes | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 467.00 | | | 192 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 933.00 | | | 466 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 467.00 | | | 192 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 135.00 | | 777 135.00 | 777 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 135.00 | | 777 135.00 | 777 135.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 601.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 765.00 | | | 783 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 500.00 | | | 745 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 125.00 | | 2 637.00 | 151 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 125.00 | | 2 637.00 | 139 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 162.00 | 10 601.00 | | 124 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 162.00 | 10 601.00 | | 124 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 794.00 | 118 794.00 | | 118 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 906.00 | | | 167 906.00 |
VB T. V. A. | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 844.00 | 213 844.00 | 12 000.00 | 225 844.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 467.00 | 192 467.00 | | 192 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
ST Autres comptes | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 57 176.00 | | | 57 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162.00 | | | 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 144.00 | | | 176 144.00 |