| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 847.00 | 122 415.00 | 30 431.00 | 152 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 255.00 | 145 824.00 | 42 431.00 | 188 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 155.00 | | 238 155.00 | 238 155.00 |
BZ Autres créances | 45 704.00 | | 45 704.00 | 45 704.00 |
CF Disponibilités | 138 195.00 | | 138 195.00 | 138 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 423 161.00 | | 423 161.00 | 423 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 416.00 | 145 824.00 | 465 592.00 | 611 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 303 460.00 | 265 865.00 | | 303 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 976.00 | 37 593.00 | | 25 976.00 |
DL TOTAL (I) | 338 036.00 | 312 059.00 | | 338 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | 1 099.00 | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 406.00 | 23 602.00 | | 41 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 580.00 | 128 607.00 | | 48 580.00 |
EA Autres dettes | 18 684.00 | 26 077.00 | | 18 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 556.00 | 179 387.00 | | 127 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 592.00 | 491 447.00 | | 465 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 556.00 | | | 127 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 457.00 | | 33 798.00 | 154 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 457.00 | | 33 798.00 | 142 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 489.00 | 5 335.00 | | 140 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 489.00 | 5 335.00 | | 140 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 238 155.00 | 238 155.00 | | 238 155.00 |
VB T. V. A. | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 858.00 | 283 858.00 | 12 000.00 | 295 858.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 556.00 | 127 556.00 | | 127 556.00 |