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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 467.00 | 82 577.00 | 129 890.00 | 212 467.00 |
AX Avances et acomptes | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 332.00 | 82 577.00 | 1 118 755.00 | 1 201 332.00 |
BT Marchandises | 134 162.00 | 12 125.00 | 122 037.00 | 134 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 608.00 | | 35 608.00 | 35 608.00 |
BZ Autres créances | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CF Disponibilités | 229 835.00 | | 229 835.00 | 229 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 863.00 | 12 125.00 | 394 739.00 | 406 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 196.00 | 94 702.00 | 1 513 494.00 | 1 608 196.00 |
CU Autres participations | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 515.00 | 7 588.00 | | 89 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 487.00 | 81 927.00 | | 108 487.00 |
DL TOTAL (I) | 609 802.00 | 501 315.00 | | 609 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 420.00 | 810 421.00 | | 714 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 135.00 | 57 182.00 | | 49 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 730.00 | 62 746.00 | | 72 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 407.00 | 49 640.00 | | 67 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 692.00 | 979 989.00 | | 903 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 494.00 | 1 481 304.00 | | 1 513 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 937.00 | 282 331.00 | | 287 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 646.00 | | 686.00 | 1 200 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 985.00 | | 686.00 | 214 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 638.00 | 19 940.00 | | 62 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 638.00 | 19 940.00 | | 62 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 506.00 | 12 125.00 | 7 506.00 | 7 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 506.00 | 12 125.00 | 7 506.00 | 7 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 506.00 | 12 125.00 | 7 506.00 | 7 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 125.00 | 7 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 730.00 | 72 730.00 | | 72 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
UX Autres créances clients | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 031.00 | 98 277.00 | 417 540.00 | 714 031.00 |
VI Groupe et associés | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 948.00 | | | 95 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 208.00 | 42 867.00 | 2 341.00 | 45 208.00 |
VW T.V.A. | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 692.00 | 287 937.00 | 417 540.00 | 903 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 198.00 | 5 618.00 | | 5 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 784.00 | 12 373.00 | | 12 784.00 |
ST Autres comptes | 23 286.00 | 29 100.00 | | 23 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 167.00 | 30 542.00 | | 30 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 498.00 | 1 887.00 | | 2 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | 1 285.00 | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 475.00 | 6 903.00 | | 6 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 994.00 | 63 344.00 | | 69 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 048.00 | 54 240.00 | | 55 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 736.00 | 73 902.00 | | 68 736.00 |