| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 840.00 | 127 309.00 | 97 531.00 | 224 840.00 |
AX Avances et acomptes | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 749.00 | 127 309.00 | 1 086 440.00 | 1 213 749.00 |
BT Marchandises | 136 914.00 | | 136 914.00 | 136 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
BZ Autres créances | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
CF Disponibilités | 166 354.00 | | 166 354.00 | 166 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 058.00 | | 379 058.00 | 379 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 807.00 | 127 309.00 | 1 465 498.00 | 1 592 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 164.00 | 198 002.00 | | 307 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 125.00 | 109 162.00 | | 57 125.00 |
DL TOTAL (I) | 776 089.00 | 718 964.00 | | 776 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 200.00 | 615 891.00 | | 515 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 082.00 | 35 970.00 | | 29 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 662.00 | 108 051.00 | | 94 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 464.00 | 46 349.00 | | 50 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 409.00 | 806 261.00 | | 689 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 498.00 | 1 525 224.00 | | 1 465 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 420.00 | 291 168.00 | | 277 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 541.00 | | 2 207.00 | 1 211 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 880.00 | | 2 164.00 | 225 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 661.00 | | 44.00 | 5 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 605.00 | 24 703.00 | | 102 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 605.00 | 24 703.00 | | 102 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 662.00 | 94 662.00 | | 94 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
UX Autres créances clients | 39 958.00 | 39 958.00 | | 39 958.00 |
VB T. V. A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 093.00 | 103 104.00 | 411 989.00 | 515 093.00 |
VI Groupe et associés | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 661.00 | | | 100 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
VP Divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 174.00 | 75 789.00 | 2 385.00 | 78 174.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 409.00 | 277 420.00 | 411 989.00 | 689 409.00 |