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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 649.00 | 167 306.00 | 57 343.00 | 224 649.00 |
AX Avances et acomptes | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 631.00 | 167 306.00 | 1 046 325.00 | 1 213 631.00 |
BT Marchandises | 126 735.00 | | 126 735.00 | 126 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
BZ Autres créances | 69 699.00 | | 69 699.00 | 69 699.00 |
CF Disponibilités | 233 899.00 | | 233 899.00 | 233 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 608.00 | | 495 608.00 | 495 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 239.00 | 167 306.00 | 1 541 934.00 | 1 709 239.00 |
CU Autres participations | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 485 178.00 | 364 289.00 | | 485 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 580.00 | 120 889.00 | | 118 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 558.00 | 896 978.00 | | 1 015 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 428.00 | 412 066.00 | | 306 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 934.00 | 72 843.00 | | 65 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 071.00 | 88 521.00 | | 102 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 423.00 | 57 544.00 | | 51 423.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 376.00 | 630 974.00 | | 526 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 934.00 | 1 527 952.00 | | 1 541 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 090.00 | | 1 541.00 | 1 212 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 344.00 | | 1 509.00 | 226 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 746.00 | | 32.00 | 5 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 002.00 | 18 304.00 | | 149 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 002.00 | 18 304.00 | | 149 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 071.00 | 102 071.00 | | 102 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 428.00 | 108 214.00 | 198 214.00 | 306 428.00 |
VI Groupe et associés | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 699.00 | 69 699.00 | | 69 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 432.00 | 134 974.00 | 2 458.00 | 137 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 376.00 | 328 162.00 | 198 214.00 | 526 376.00 |