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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 676.00 | 102 605.00 | 120 071.00 | 222 676.00 |
AX Avances et acomptes | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 541.00 | 102 605.00 | 1 108 936.00 | 1 211 541.00 |
BT Marchandises | 115 746.00 | | 115 746.00 | 115 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 201.00 | | 43 201.00 | 43 201.00 |
BZ Autres créances | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
CF Disponibilités | 224 530.00 | | 224 530.00 | 224 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 288.00 | | 416 288.00 | 416 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 830.00 | 102 605.00 | 1 525 224.00 | 1 627 830.00 |
CU Autres participations | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 002.00 | 89 515.00 | | 198 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 162.00 | 108 487.00 | | 109 162.00 |
DL TOTAL (I) | 718 964.00 | 609 802.00 | | 718 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 891.00 | 714 420.00 | | 615 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 970.00 | 49 135.00 | | 35 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 051.00 | 72 730.00 | | 108 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 349.00 | 67 407.00 | | 46 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 261.00 | 903 692.00 | | 806 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 224.00 | 1 513 494.00 | | 1 525 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 168.00 | 287 937.00 | | 291 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 332.00 | | 10 209.00 | 1 201 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 671.00 | | 10 209.00 | 215 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 577.00 | 20 028.00 | | 82 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 577.00 | 20 028.00 | | 82 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 051.00 | 108 051.00 | | 108 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
UX Autres créances clients | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | | | 522.00 |
VB T. V. A. | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 754.00 | 100 661.00 | 414 290.00 | 615 754.00 |
VI Groupe et associés | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 277.00 | | | 98 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
VP Divers | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 354.00 | 76 013.00 | 2 341.00 | 78 354.00 |
VW T.V.A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 261.00 | 291 168.00 | 414 290.00 | 806 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 004.00 | 5 198.00 | | 5 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 749.00 | 12 784.00 | | 11 749.00 |
ST Autres comptes | 24 888.00 | 23 286.00 | | 24 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 202.00 | 30 167.00 | | 34 202.00 |
YT Sous‐traitance | 1 901.00 | 2 498.00 | | 1 901.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -48.00 | | | -48.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | 1 277.00 | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 309.00 | 6 475.00 | | 6 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 311.00 | 69 994.00 | | 68 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 534.00 | 55 048.00 | | 51 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 693.00 | 68 736.00 | | 72 693.00 |