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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AP Constructions | | 419.00 | -419.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 718.00 | 108.00 | 4 610.00 | 4 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 851.00 | 185 849.00 | 40 002.00 | 225 851.00 |
AX Avances et acomptes | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 724.00 | 186 376.00 | 1 033 348.00 | 1 219 724.00 |
BT Marchandises | 137 661.00 | | 137 661.00 | 137 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 134 022.00 | | 134 022.00 | 134 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 316 402.00 | | 316 402.00 | 316 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 254.00 | | 636 254.00 | 636 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 978.00 | 186 376.00 | 1 669 602.00 | 1 855 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 603 758.00 | 485 178.00 | | 603 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 509.00 | 118 580.00 | | 175 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 067.00 | 1 015 558.00 | | 1 191 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 230.00 | 306 428.00 | | 198 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 350.00 | 65 934.00 | | 61 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 630.00 | 102 071.00 | | 132 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 325.00 | 51 423.00 | | 86 325.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 535.00 | 526 376.00 | | 478 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 602.00 | 1 541 934.00 | | 1 669 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 631.00 | 6 115.00 | | 1 213 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 5 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 1 219 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | 195.00 | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 853.00 | 5 920.00 | | 227 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 306.00 | 19 070.00 | | 167 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 306.00 | 19 070.00 | | 167 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 630.00 | 132 630.00 | | 132 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 325.00 | 86 325.00 | | 86 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
UX Autres créances clients | 121 963.00 | 121 963.00 | | 121 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 230.00 | 97 426.00 | 100 803.00 | 198 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 169.00 | | | 108 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 626.00 | 137 191.00 | 2 435.00 | 139 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 535.00 | 377 732.00 | 100 803.00 | 478 535.00 |