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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 140.00 | 149 002.00 | 74 138.00 | 223 140.00 |
AX Avances et acomptes | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 090.00 | 149 002.00 | 1 063 088.00 | 1 212 090.00 |
BT Marchandises | 150 644.00 | | 150 644.00 | 150 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 753.00 | | 40 753.00 | 40 753.00 |
BZ Autres créances | 48 532.00 | | 48 532.00 | 48 532.00 |
CF Disponibilités | 221 449.00 | | 221 449.00 | 221 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 863.00 | | 464 863.00 | 464 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 953.00 | 149 002.00 | 1 527 952.00 | 1 676 953.00 |
CU Autres participations | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 289.00 | 307 164.00 | | 364 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 889.00 | 57 125.00 | | 120 889.00 |
DL TOTAL (I) | 896 978.00 | 776 089.00 | | 896 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 066.00 | 515 200.00 | | 412 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 843.00 | 29 082.00 | | 72 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 521.00 | 94 662.00 | | 88 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 544.00 | 50 464.00 | | 57 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 974.00 | 689 409.00 | | 630 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 952.00 | 1 465 498.00 | | 1 527 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 591.00 | 277 420.00 | | 324 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 749.00 | | 41.00 | 1 213 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 1 212 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 226 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 044.00 | | | 228 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 704.00 | | 41.00 | 5 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 309.00 | 23 393.00 | 1 700.00 | 127 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 309.00 | 23 393.00 | 1 700.00 | 127 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 521.00 | 88 521.00 | | 88 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 989.00 | 105 606.00 | 306 383.00 | 411 989.00 |
VI Groupe et associés | 72 843.00 | 72 843.00 | | 72 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 104.00 | | | 103 104.00 |
VP Divers | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 197.00 | 92 771.00 | 2 426.00 | 95 197.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 974.00 | 324 591.00 | 306 383.00 | 630 974.00 |