| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AN Terrains | 238 443.00 | 63 395.00 | 175 048.00 | 238 443.00 |
AP Constructions | 428 449.00 | 107 032.00 | 321 417.00 | 428 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 462.00 | 570 586.00 | 667 877.00 | 1 238 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 578.00 | 227 027.00 | 180 551.00 | 407 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 414 123.00 | | 414 123.00 | 414 123.00 |
AX Avances et acomptes | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 550.00 | 969 034.00 | 1 848 516.00 | 2 817 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682 380.00 | | 682 380.00 | 682 380.00 |
BN En cours de production de biens | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 083 015.00 | | 1 083 015.00 | 1 083 015.00 |
BT Marchandises | 92 774.00 | | 92 774.00 | 92 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 606.00 | 73 060.00 | 435 546.00 | 508 606.00 |
BZ Autres créances | 284 582.00 | | 284 582.00 | 284 582.00 |
CF Disponibilités | 308 628.00 | | 308 628.00 | 308 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 123.00 | 73 060.00 | 2 926 063.00 | 2 999 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 673.00 | 1 042 094.00 | 4 774 579.00 | 5 816 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 216.00 | 529 216.00 | | 529 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 629 004.00 | 433 257.00 | | 629 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 609.00 | 195 747.00 | | 221 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 378 917.00 | 429 216.00 | | 378 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 746.00 | 1 873 436.00 | | 2 044 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 022.00 | 2 151 113.00 | | 1 554 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 601.00 | 729 242.00 | | 1 008 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 274.00 | 58 623.00 | | 67 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 240.00 | 58 855.00 | | 69 240.00 |
EA Autres dettes | 30 696.00 | 13.00 | | 30 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 832.00 | 2 997 845.00 | | 2 729 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 579.00 | 4 871 281.00 | | 4 774 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 690.00 | 1 870 732.00 | | 1 514 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 227.00 | 680 480.00 | | 27 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 030.00 | 256 210.00 | 1 515 240.00 | 1 259 030.00 |
FD Production vendue biens | 3 395 807.00 | 576 132.00 | 3 971 939.00 | 3 395 807.00 |
FG Production vendue services | 67 472.00 | | 67 472.00 | 67 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 722 308.00 | 832 342.00 | 5 554 650.00 | 4 722 308.00 |
FM Production stockée | | | -77 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 497 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 148 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 044.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 247 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 592.00 | 4 381.00 | | 7 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | 6 206.00 | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 465.00 | 250 901.00 | | 79 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 694.00 | 261 607.00 | | 80 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878.00 | 35 564.00 | | 1 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 344.00 | 202 412.00 | | 30 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 222.00 | 237 976.00 | | 32 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 472.00 | 23 631.00 | | 48 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 159.00 | 75 053.00 | | 66 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 610 397.00 | 5 362 386.00 | | 5 610 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 388 788.00 | 5 166 639.00 | | 5 388 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 609.00 | 195 747.00 | | 221 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 536.00 | 161 113.00 | | 186 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 116.00 | | 598 777.00 | 2 249 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 344.00 | 2 817 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 344.00 | 2 816 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 121.00 | | 598 777.00 | 2 248 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 013.00 | 298 021.00 | | 671 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 018.00 | 298 021.00 | | 670 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 016.00 | 41 044.00 | 4 000.00 | 36 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 016.00 | 41 044.00 | 4 000.00 | 36 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 016.00 | 41 044.00 | 4 000.00 | 36 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 044.00 | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 601.00 | 1 008 601.00 | | 1 008 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 240.00 | 69 240.00 | | 69 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
UX Autres créances clients | 420 934.00 | | | 420 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 672.00 | | | 87 672.00 |
VB T. V. A. | 182 717.00 | | | 182 717.00 |
VC Groupe et associés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 522 715.00 | 307 572.00 | 1 048 146.00 | 1 522 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 795.00 | | | 417 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 752.00 | | | 360 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
VP Divers | 67 673.00 | | | 67 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 533.00 | 811 533.00 | | 811 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 833.00 | 1 514 690.00 | 1 048 146.00 | 2 729 833.00 |