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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AN Terrains | 393 066.00 | 183 120.00 | 209 946.00 | 393 066.00 |
AP Constructions | 1 107 510.00 | 416 585.00 | 690 926.00 | 1 107 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406 987.00 | 1 713 240.00 | 1 693 747.00 | 3 406 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 077.00 | 550 805.00 | 724 272.00 | 1 275 077.00 |
AX Avances et acomptes | 226 667.00 | | 226 667.00 | 226 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 434 307.00 | 2 888 749.00 | 3 545 558.00 | 6 434 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031 000.00 | | 1 031 000.00 | 1 031 000.00 |
BN En cours de production de biens | 71 460.00 | | 71 460.00 | 71 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 570 457.00 | | 1 570 457.00 | 1 570 457.00 |
BT Marchandises | 354 083.00 | | 354 083.00 | 354 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 333.00 | | 1 089 333.00 | 1 089 333.00 |
BZ Autres créances | 660 245.00 | | 660 245.00 | 660 245.00 |
CF Disponibilités | 1 076 600.00 | | 1 076 600.00 | 1 076 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 856 258.00 | | 5 856 258.00 | 5 856 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 290 564.00 | 2 888 749.00 | 9 401 815.00 | 12 290 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 216.00 | 529 216.00 | | 529 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 432 202.00 | 1 302 563.00 | | 1 432 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 527.00 | 129 639.00 | | 511 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 056 514.00 | 824 250.00 | | 1 056 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 815 459.00 | 3 071 668.00 | | 3 815 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 815 412.00 | 4 302 731.00 | | 3 815 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 705.00 | 133 477.00 | | 133 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 274.00 | 1 126 948.00 | | 1 326 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 271.00 | 97 877.00 | | 247 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 820.00 | | | 55 820.00 |
EA Autres dettes | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 112 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 586 356.00 | 5 773 134.00 | | 5 586 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 401 815.00 | 8 844 802.00 | | 9 401 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 356 736.00 | 4 068 518.00 | | 3 356 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 740 000.00 | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 236.00 | | 1 446 236.00 | 1 446 236.00 |
FD Production vendue biens | 5 860 286.00 | 1 322 473.00 | 7 182 759.00 | 5 860 286.00 |
FG Production vendue services | 61 178.00 | | 61 178.00 | 61 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 367 699.00 | 1 322 473.00 | 8 690 172.00 | 7 367 699.00 |
FM Production stockée | | | -58 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 826 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 479 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 314 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 475.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 520 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 064.00 | 23 160.00 | | 43 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 244.00 | 4 544.00 | | 2 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 051.00 | 238 208.00 | | 356 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 295.00 | 242 752.00 | | 358 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 573.00 | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 958.00 | 82 381.00 | | 9 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 218.00 | 82 954.00 | | 11 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 076.00 | 159 799.00 | | 347 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 350.00 | 26 146.00 | | 162 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 242 188.00 | 5 757 698.00 | | 9 242 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 730 661.00 | 5 628 059.00 | | 8 730 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 527.00 | 129 639.00 | | 511 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 464.00 | 114 586.00 | | 127 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 669 414.00 | 250 000.00 | 1 962 478.00 | 4 669 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 000.00 | 197 585.00 | 6 434 307.00 | 250 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | 197 585.00 | 6 409 307.00 | 250 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 644 414.00 | 250 000.00 | 1 962 478.00 | 4 644 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471 901.00 | 604 475.00 | 187 626.00 | 2 471 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 667.00 | 8 333.00 | | 16 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 234.00 | 596 141.00 | 187 626.00 | 2 455 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 274.00 | 1 326 274.00 | | 1 326 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 824.00 | 67 824.00 | | 67 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 290.00 | 137 290.00 | | 137 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 333.00 | 1 089 333.00 | | 1 089 333.00 |
VB T. V. A. | 495 051.00 | 495 051.00 | | 495 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 553.00 | 813 553.00 | | 813 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 001 859.00 | 772 239.00 | 1 959 530.00 | 3 001 859.00 |
VI Groupe et associés | 133 705.00 | 133 705.00 | | 133 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 615 270.00 | | | 1 615 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 862 995.00 | | | 1 862 995.00 |
VP Divers | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 054.00 | 146 054.00 | | 146 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 657.00 | 1 752 657.00 | | 1 752 657.00 |
VW T.V.A. | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 586 356.00 | 3 356 736.00 | 1 959 530.00 | 5 586 356.00 |