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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 288 415.00 | 107 023.00 | 181 392.00 | 288 415.00 |
AP Constructions | 449 664.00 | 197 793.00 | 251 871.00 | 449 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186 992.00 | 980 125.00 | 1 206 868.00 | 2 186 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 289.00 | 383 055.00 | 264 234.00 | 647 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 025.00 | | 153 025.00 | 153 025.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 750 386.00 | 1 667 996.00 | 2 082 390.00 | 3 750 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743 442.00 | | 743 442.00 | 743 442.00 |
BN En cours de production de biens | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 747 726.00 | | 747 726.00 | 747 726.00 |
BT Marchandises | 56 983.00 | | 56 983.00 | 56 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 664.00 | | 1 235 664.00 | 1 235 664.00 |
BZ Autres créances | 331 269.00 | | 331 269.00 | 331 269.00 |
CF Disponibilités | 362 965.00 | | 362 965.00 | 362 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 078.00 | | 3 505 078.00 | 3 505 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 255 464.00 | 1 667 996.00 | 5 587 468.00 | 7 255 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 216.00 | 529 216.00 | | 529 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 903 225.00 | 730 613.00 | | 903 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 628.00 | 322 612.00 | | 312 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 336 440.00 | 380 764.00 | | 336 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 509.00 | 2 249 204.00 | | 2 367 509.00 |
DP Provisions pour risques | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 250.00 | 2 285 460.00 | | 1 702 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 476.00 | 117 476.00 | | 267 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 052.00 | 991 736.00 | | 1 110 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 535.00 | 96 307.00 | | 72 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EA Autres dettes | | 3 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 186 313.00 | 3 494 440.00 | | 3 186 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 587 468.00 | 5 777 290.00 | | 5 587 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 820.00 | 2 205 042.00 | | 1 994 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 517 784.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740 796.00 | 1 058 005.00 | 2 798 801.00 | 1 740 796.00 |
FD Production vendue biens | 758 065.00 | 4 220 289.00 | 4 978 354.00 | 758 065.00 |
FG Production vendue services | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 598.00 | 5 278 294.00 | 7 804 892.00 | 2 526 598.00 |
FM Production stockée | | | 45 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 866 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 521 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 957 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 937.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 574 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 729.00 | 46 248.00 | | 11 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 698.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 519.00 | 114 518.00 | | 132 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 519.00 | 124 216.00 | | 132 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | 3 648.00 | | 1 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 217.00 | 28 333.00 | | 18 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 051.00 | 65 627.00 | | 20 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 468.00 | 58 589.00 | | 112 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 131.00 | 109 073.00 | | 91 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 035 364.00 | 7 233 944.00 | | 8 035 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 722 735.00 | 6 911 332.00 | | 7 722 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 628.00 | 322 612.00 | | 312 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 366.00 | 242 221.00 | | 230 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 334 426.00 | | 588 743.00 | 3 334 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 100.00 | 52 684.00 | 3 750 386.00 | 120 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 100.00 | 51 689.00 | 3 725 386.00 | 120 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | 25 000.00 | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333 431.00 | | 563 743.00 | 3 333 431.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 526.00 | 488 937.00 | 34 467.00 | 1 213 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 531.00 | 488 937.00 | 33 472.00 | 1 212 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 052.00 | 1 110 052.00 | | 1 110 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 664.00 | 1 235 664.00 | | 1 235 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 272 087.00 | 272 087.00 | | 272 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698 553.00 | 507 060.00 | 1 148 107.00 | 1 698 553.00 |
VI Groupe et associés | 267 476.00 | 267 476.00 | | 267 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 465.00 | | | 97 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VP Divers | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 367.00 | 1 575 367.00 | | 1 575 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 313.00 | 1 994 820.00 | 1 148 107.00 | 3 186 313.00 |