| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 635.00 | 60 391.00 | 31 244.00 | 91 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 661.00 | 62 591.00 | 60 070.00 | 122 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 017.00 | 122 982.00 | 305 036.00 | 428 017.00 |
BT Marchandises | 108 819.00 | | 108 819.00 | 108 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BZ Autres créances | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
CF Disponibilités | 76 713.00 | | 76 713.00 | 76 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 372.00 | | 227 372.00 | 227 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 390.00 | 122 982.00 | 532 408.00 | 655 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 846.00 | 143 846.00 | | 143 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
DG Autres réserves | 57 790.00 | 58 963.00 | | 57 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 172.00 | -1 173.00 | | 10 172.00 |
DL TOTAL (I) | 243 686.00 | 233 514.00 | | 243 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 876.00 | 151 544.00 | | 112 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 233.00 | 169 220.00 | | 136 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 486.00 | 35 342.00 | | 38 486.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 1 011.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 722.00 | 361 144.00 | | 288 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 408.00 | 594 659.00 | | 532 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 501.00 | 220.00 | | 28 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 501.00 | 220.00 | | 28 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 103.00 | 32 879.00 | | 90 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 103.00 | 32 879.00 | | 90 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 233.00 | 136 233.00 | | 136 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 876.00 | 40 154.00 | 72 723.00 | 112 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 246.00 | 40 932.00 | 9 314.00 | 50 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 722.00 | 215 999.00 | 72 723.00 | 288 722.00 |