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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 446.00 | 74 831.00 | 19 615.00 | 94 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 090.00 | 80 693.00 | 44 396.00 | 125 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 617.00 | 155 524.00 | 278 093.00 | 433 617.00 |
BT Marchandises | 96 644.00 | | 96 644.00 | 96 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
BZ Autres créances | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
CF Disponibilités | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 791.00 | | 169 791.00 | 169 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 409.00 | 155 524.00 | 447 884.00 | 603 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 846.00 | 143 846.00 | | 143 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 385.00 | 4 526.00 | | 14 385.00 |
DG Autres réserves | 58 104.00 | 57 790.00 | | 58 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 341.00 | 10 172.00 | | -40 341.00 |
DL TOTAL (I) | 203 346.00 | 243 686.00 | | 203 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 987.00 | 112 876.00 | | 83 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 895.00 | 136 233.00 | | 115 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 325.00 | 38 486.00 | | 43 325.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 1 126.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 538.00 | 288 722.00 | | 244 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 884.00 | 532 408.00 | | 447 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 570.00 | 72 723.00 | | 35 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 017.00 | | | 428 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 296.00 | | | 214 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 982.00 | 32 903.00 | 360.00 | 122 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 982.00 | 32 903.00 | 360.00 | 122 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 895.00 | 115 895.00 | | 115 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
UX Autres créances clients | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 014.00 | 41 444.00 | 35 570.00 | 77 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
VP Divers | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 430.00 | 29 580.00 | 20 849.00 | 50 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 538.00 | 208 969.00 | 35 570.00 | 244 538.00 |