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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 175.00 | 89 627.00 | 11 547.00 | 101 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 764.00 | 115 955.00 | 9 808.00 | 125 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 021.00 | 205 583.00 | 235 438.00 | 441 021.00 |
BT Marchandises | 103 570.00 | | 103 570.00 | 103 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BZ Autres créances | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
CF Disponibilités | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 648.00 | | 161 648.00 | 161 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 669.00 | 205 583.00 | 397 086.00 | 602 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 846.00 | | | 143 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
DG Autres réserves | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188.00 | | | -188.00 |
DL TOTAL (I) | 207 204.00 | | | 207 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 688.00 | | | 131 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 881.00 | | | 189 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 086.00 | | | 397 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 676.00 | | | 169 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 643.00 | | 7 694.00 | 433 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 441 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | 226 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 561.00 | | 7 694.00 | 219 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 446.00 | 26 452.00 | 315.00 | 179 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 446.00 | 26 452.00 | 315.00 | 179 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 688.00 | 131 688.00 | | 131 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
UX Autres créances clients | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 400.00 | 11 195.00 | 20 205.00 | 31 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 092.00 | 29 687.00 | 8 405.00 | 38 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 882.00 | 169 677.00 | 20 205.00 | 189 882.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |