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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 471.00 | 80 489.00 | 13 981.00 | 94 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 089.00 | 98 956.00 | 26 133.00 | 125 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 642.00 | 179 446.00 | 254 196.00 | 433 642.00 |
BT Marchandises | 97 267.00 | | 97 267.00 | 97 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
BZ Autres créances | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
CF Disponibilités | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 027.00 | | 153 027.00 | 153 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 669.00 | 179 446.00 | 407 223.00 | 586 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 846.00 | | | 143 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
DG Autres réserves | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
DL TOTAL (I) | 207 393.00 | | | 207 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 241.00 | | | 109 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 830.00 | | | 199 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 223.00 | | | 407 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 450.00 | | | 168 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 617.00 | | 4 065.00 | 433 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 040.00 | 433 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 040.00 | 219 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 536.00 | | 4 065.00 | 219 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 524.00 | 27 962.00 | 4 040.00 | 155 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 524.00 | 27 962.00 | 4 040.00 | 155 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 241.00 | 109 241.00 | | 109 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
UX Autres créances clients | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 628.00 | 13 248.00 | 31 380.00 | 44 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
VP Divers | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 233.00 | 40 828.00 | 8 405.00 | 49 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 830.00 | 168 450.00 | 31 380.00 | 199 830.00 |