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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 578.00 | 33 276.00 | 302.00 | 33 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 273.00 | 3 292.00 | 14 981.00 | 18 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 941.00 | 230 784.00 | 377 157.00 | 607 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 750.00 | 267 351.00 | 410 399.00 | 677 750.00 |
BT Marchandises | 94 768.00 | 1 749.00 | 93 019.00 | 94 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
BZ Autres créances | 218 684.00 | | 218 684.00 | 218 684.00 |
CF Disponibilités | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 918.00 | 1 749.00 | 365 169.00 | 366 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 669.00 | 269 100.00 | 775 568.00 | 1 044 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 33 524.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 488.00 | | | -27 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 535.00 | -61 012.00 | | 3 535.00 |
DL TOTAL (I) | -13 954.00 | -17 488.00 | | -13 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 096.00 | 3 867.00 | | 9 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 096.00 | 3 867.00 | | 9 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 054.00 | 133 380.00 | | 64 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 940.00 | 176 452.00 | | 171 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 153.00 | 63 455.00 | | 54 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 482.00 | 23 904.00 | | 196 482.00 |
EA Autres dettes | 293 796.00 | 203 364.00 | | 293 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 426.00 | 600 557.00 | | 780 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 568.00 | 586 937.00 | | 775 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 181 995.00 | | 2 181 995.00 | 2 181 995.00 |
FG Production vendue services | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 020.00 | | 2 197 020.00 | 2 197 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 096.00 | |
GE Autres charges | | | 14 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 425.00 | | | -10 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -904.00 | -120.00 | | -904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 605.00 | 2 280 361.00 | | 2 235 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 070.00 | 2 341 374.00 | | 2 232 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 535.00 | -61 012.00 | | 3 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 733.00 | | 202 283.00 | 496 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 266.00 | 677 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 266.00 | 626 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 308.00 | | 202 172.00 | 445 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 848.00 | | 111.00 | 17 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 801.00 | 34 816.00 | 21 266.00 | 253 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 155.00 | 121.00 | | 33 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 647.00 | 34 695.00 | 21 266.00 | 220 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 868.00 | 9 096.00 | 3 868.00 | 3 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 607.00 | 1 749.00 | 8 607.00 | 8 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 607.00 | 1 749.00 | 8 607.00 | 8 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 475.00 | 10 845.00 | 12 475.00 | 12 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 845.00 | 12 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 940.00 | 171 940.00 | | 171 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 482.00 | 196 482.00 | | 196 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
UX Autres créances clients | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
VB T. V. A. | 82 429.00 | | | 82 429.00 |
VC Groupe et associés | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 055.00 | 59 055.00 | | 59 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 291 936.00 | 291 936.00 | | 291 936.00 |
VP Divers | 53 003.00 | | | 53 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 606.00 | 240 647.00 | 17 959.00 | 258 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 426.00 | 775 426.00 | 5 000.00 | 780 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |