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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 818.00 | 33 598.00 | 220.00 | 33 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 459.00 | 4 112.00 | 7 347.00 | 11 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 868.00 | 307 731.00 | 281 137.00 | 588 868.00 |
AX Avances et acomptes | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 309.00 | 345 440.00 | 308 869.00 | 654 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 109 259.00 | 8 879.00 | 100 380.00 | 109 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
BZ Autres créances | 81 439.00 | | 81 439.00 | 81 439.00 |
CF Disponibilités | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 425.00 | 8 879.00 | 220 546.00 | 229 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 734.00 | 354 319.00 | 529 414.00 | 883 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 752.00 | -23 954.00 | | -72 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 320.00 | -48 799.00 | | 39 320.00 |
DK Provisions réglementées | 549.00 | | | 549.00 |
DL TOTAL (I) | -22 883.00 | -62 752.00 | | -22 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 082.00 | 18 885.00 | | 27 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 082.00 | 18 885.00 | | 27 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 513.00 | 121 457.00 | | 118 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 341.00 | 56 248.00 | | 59 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 724.00 | 998.00 | | 5 724.00 |
EA Autres dettes | 341 638.00 | 477 011.00 | | 341 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 216.00 | 660 714.00 | | 525 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 414.00 | 616 847.00 | | 529 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 371 136.00 | | 2 371 136.00 | 2 371 136.00 |
FG Production vendue services | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 960.00 | | 2 393 960.00 | 2 393 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 743 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 082.00 | |
GE Autres charges | | | 6 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 228.00 | 74 222.00 | | 18 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 228.00 | 74 222.00 | | 18 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 228.00 | 74 200.00 | | 18 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 777.00 | 74 200.00 | | 18 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | 22.00 | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 692.00 | -4 917.00 | | -4 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 248.00 | 2 447 741.00 | | 2 437 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 928.00 | 2 496 540.00 | | 2 397 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 320.00 | -48 799.00 | | 39 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 541.00 | | 17 993.00 | 664 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 982.00 | 20 242.00 | 654 309.00 | 7 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 982.00 | 20 242.00 | 602 057.00 | 7 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 587.00 | | 17 694.00 | 612 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 136.00 | | 299.00 | 18 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 806.00 | 40 648.00 | 2 014.00 | 306 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 429.00 | 169.00 | | 33 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 378.00 | 40 479.00 | 2 014.00 | 273 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 549.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 885.00 | 27 082.00 | 18 885.00 | 18 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 879.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 879.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 885.00 | 36 510.00 | 18 885.00 | 18 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 961.00 | 18 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 513.00 | 118 513.00 | | 118 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
UX Autres créances clients | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
VB T. V. A. | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VC Groupe et associés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 11.00 | |
VI Groupe et associés | 339 064.00 | 339 064.00 | | 339 064.00 |
VP Divers | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 078.00 | 112 643.00 | 18 434.00 | 131 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 216.00 | 525 216.00 | | 525 216.00 |