| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 818.00 | 33 802.00 | 16.00 | 33 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 690.00 | 359.00 | 17 331.00 | 17 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 675.00 | 11 098.00 | 19 577.00 | 30 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 932.00 | 416 346.00 | 203 586.00 | 619 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 735.00 | 461 605.00 | 262 130.00 | 723 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 88 341.00 | 1 536.00 | 86 805.00 | 88 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
BZ Autres créances | 109 482.00 | | 109 482.00 | 109 482.00 |
CF Disponibilités | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 656.00 | 1 536.00 | 216 120.00 | 217 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 391.00 | 463 141.00 | 478 250.00 | 941 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 576.00 | 3 519.00 | | 29 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 120.00 | 24 564.00 | | 25 120.00 |
DK Provisions réglementées | 2 744.00 | 1 300.00 | | 2 744.00 |
DL TOTAL (I) | 68 440.00 | 40 383.00 | | 68 440.00 |
DP Provisions pour risques | 15 375.00 | 10 250.00 | | 15 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 229.00 | 20 980.00 | | 29 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 604.00 | 31 230.00 | | 44 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 542.00 | 134 608.00 | | 143 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 175.00 | 121 586.00 | | 146 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 208.00 | 4 320.00 | | 2 208.00 |
EA Autres dettes | 73 281.00 | 107 225.00 | | 73 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 206.00 | 369 309.00 | | 365 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 250.00 | 440 921.00 | | 478 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 570.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 582 185.00 | | 2 582 185.00 | 2 582 185.00 |
FG Production vendue services | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 797.00 | | 2 596 797.00 | 2 596 797.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 9 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 132.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249.00 | 1 389.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 12 520.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 842.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777.00 | 11 138.00 | | 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 402.00 | 666.00 | | 4 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 194.00 | 13 646.00 | | 5 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 945.00 | -1 126.00 | | -4 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | -3 161.00 | | 4 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 697.00 | 2 818 757.00 | | 2 623 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 577.00 | 2 794 192.00 | | 2 598 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 120.00 | 24 564.00 | | 25 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 387.00 | | 49 348.00 | 674 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 472.00 | | 17 036.00 | 34 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 353.00 | | 32 024.00 | 620 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 562.00 | | 288.00 | 19 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 220.00 | 38 385.00 | | 423 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 862.00 | 299.00 | | 33 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 358.00 | 38 087.00 | | 389 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 300.00 | | 1 942.00 | 1 300.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 230.00 | 1 493.00 | 34 354.00 | 31 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 530.00 | 1 493.00 | 36 296.00 | 32 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 542.00 | 143 542.00 | | 143 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 154.00 | 65 154.00 | | 65 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
UX Autres créances clients | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VC Groupe et associés | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VI Groupe et associés | 72 849.00 | 72 849.00 | | 72 849.00 |
VP Divers | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 473.00 | 122 623.00 | 19 850.00 | 142 473.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 206.00 | 365 206.00 | | 365 206.00 |