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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 818.00 | 33 706.00 | 112.00 | 33 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 120.00 | 6 263.00 | 13 857.00 | 20 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 245.00 | 347 571.00 | 251 674.00 | 599 245.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 015.00 | 387 540.00 | 284 475.00 | 672 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 106 474.00 | 6 463.00 | 100 011.00 | 106 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BZ Autres créances | 51 961.00 | | 51 961.00 | 51 961.00 |
CF Disponibilités | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 134.00 | 6 463.00 | 174 671.00 | 181 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 150.00 | 394 003.00 | 459 147.00 | 853 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 433.00 | -72 752.00 | | -33 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 952.00 | 39 320.00 | | 37 952.00 |
DK Provisions réglementées | 2 023.00 | 549.00 | | 2 023.00 |
DL TOTAL (I) | 16 541.00 | -22 883.00 | | 16 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 745.00 | 27 082.00 | | 17 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 745.00 | 27 082.00 | | 17 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 410.00 | 118 513.00 | | 133 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 203.00 | 59 341.00 | | 50 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 328.00 | 5 724.00 | | 2 328.00 |
EA Autres dettes | 232 598.00 | 341 638.00 | | 232 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 860.00 | 525 216.00 | | 424 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 147.00 | 529 414.00 | | 459 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 467 812.00 | | 2 467 812.00 | 2 467 812.00 |
FG Production vendue services | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 251.00 | | 2 480 251.00 | 2 480 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 814 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 745.00 | |
GE Autres charges | | | 8 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 228.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 473.00 | 549.00 | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 777.00 | 18 777.00 | | 6 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 777.00 | -549.00 | | -6 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 019.00 | 2 437 248.00 | | 2 530 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 068.00 | 2 397 928.00 | | 2 492 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 952.00 | 39 320.00 | | 37 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 309.00 | 1 730.00 | 17 706.00 | 654 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 730.00 | | 672 015.00 | 1 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | | 619 365.00 | 1 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 057.00 | 1 730.00 | 17 308.00 | 602 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 434.00 | | 398.00 | 18 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 441.00 | 42 099.00 | | 345 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 598.00 | 108.00 | | 33 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 843.00 | 41 991.00 | | 311 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 549.00 | 1 473.00 | | 549.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 082.00 | 17 745.00 | 27 082.00 | 27 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 879.00 | 6 463.00 | 8 879.00 | 8 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 879.00 | 6 463.00 | 8 879.00 | 8 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 410.00 | 133 410.00 | | 133 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
UX Autres créances clients | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VI Groupe et associés | 232 423.00 | 232 423.00 | | 232 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 175.00 | 65 342.00 | 18 832.00 | 84 175.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 860.00 | 424 860.00 | | 424 860.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |