| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 818.00 | 33 754.00 | 64.00 | 33 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 108.00 | 545.00 | 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 747.00 | 7 078.00 | 16 669.00 | 23 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 606.00 | 382 280.00 | 214 326.00 | 596 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 387.00 | 423 220.00 | 251 167.00 | 674 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 87 433.00 | 1 673.00 | 85 760.00 | 87 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BZ Autres créances | 75 981.00 | | 75 981.00 | 75 981.00 |
CF Disponibilités | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 428.00 | 1 673.00 | 189 755.00 | 191 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 815.00 | 424 893.00 | 440 921.00 | 865 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 519.00 | -33 433.00 | | 3 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 564.00 | 37 952.00 | | 24 564.00 |
DK Provisions réglementées | 1 300.00 | 2 023.00 | | 1 300.00 |
DL TOTAL (I) | 40 383.00 | 16 541.00 | | 40 383.00 |
DP Provisions pour risques | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 980.00 | 17 745.00 | | 20 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 230.00 | 17 745.00 | | 31 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570.00 | 6 321.00 | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 608.00 | 133 410.00 | | 134 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 586.00 | 50 203.00 | | 121 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 2 328.00 | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | 107 225.00 | 232 598.00 | | 107 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 309.00 | 424 860.00 | | 369 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 921.00 | 459 147.00 | | 440 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 570.00 | 6 321.00 | | 1 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 766 466.00 | | 2 766 466.00 | 2 766 466.00 |
FG Production vendue services | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 955.00 | | 2 777 955.00 | 2 777 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 028 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 230.00 | |
GE Autres charges | | | 11 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 842.00 | 5 303.00 | | 1 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666.00 | 1 473.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 646.00 | 6 777.00 | | 13 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | -6 777.00 | | -1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 161.00 | | | -3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 757.00 | 2 530 019.00 | | 2 818 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 192.00 | 2 492 068.00 | | 2 794 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 564.00 | 37 952.00 | | 24 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 015.00 | | 16 499.00 | 672 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 127.00 | 674 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 127.00 | 620 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 818.00 | | 654.00 | 33 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 365.00 | | 15 115.00 | 619 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 832.00 | | 730.00 | 18 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 540.00 | 38 669.00 | 2 989.00 | 387 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 706.00 | 156.00 | | 33 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 834.00 | 38 513.00 | 2 989.00 | 353 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 023.00 | 666.00 | 1 389.00 | 2 023.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 745.00 | 31 230.00 | 17 745.00 | 17 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 768.00 | 31 896.00 | 19 134.00 | 19 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 230.00 | 17 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 666.00 | 1 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 608.00 | 134 608.00 | | 134 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 293.00 | 77 293.00 | | 77 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
UX Autres créances clients | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VB T. V. A. | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VC Groupe et associés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VI Groupe et associés | 106 369.00 | 106 369.00 | | 106 369.00 |
VP Divers | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 727.00 | 90 164.00 | 19 562.00 | 109 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 309.00 | 369 309.00 | | 369 309.00 |