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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 818.00 | 33 429.00 | 389.00 | 33 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 852.00 | 3 521.00 | 3 331.00 | 6 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 735.00 | 269 856.00 | 335 879.00 | 605 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 541.00 | 306 806.00 | 357 734.00 | 664 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 102 919.00 | | 102 919.00 | 102 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BZ Autres créances | 123 705.00 | | 123 705.00 | 123 705.00 |
CF Disponibilités | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 113.00 | | 259 113.00 | 259 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 653.00 | 306 806.00 | 616 847.00 | 923 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 954.00 | -27 488.00 | | -23 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 799.00 | 3 535.00 | | -48 799.00 |
DL TOTAL (I) | -62 752.00 | -13 954.00 | | -62 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 885.00 | 9 096.00 | | 18 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 885.00 | 9 096.00 | | 18 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 64 054.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 457.00 | 171 940.00 | | 121 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 248.00 | 54 153.00 | | 56 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 196 482.00 | | 998.00 |
EA Autres dettes | 477 011.00 | 293 796.00 | | 477 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 714.00 | 780 426.00 | | 660 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 847.00 | 775 568.00 | | 616 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 355 144.00 | | 2 355 144.00 | 2 355 144.00 |
FG Production vendue services | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 742.00 | | 2 361 742.00 | 2 361 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 777 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 885.00 | |
GE Autres charges | | | 19 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 222.00 | | | 74 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 222.00 | | | 74 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 246.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 200.00 | 7 178.00 | | 74 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 200.00 | 10 425.00 | | 74 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | -10 425.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 917.00 | -904.00 | | -4 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 741.00 | 2 235 605.00 | | 2 447 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 540.00 | 2 232 070.00 | | 2 496 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 799.00 | 3 535.00 | | -48 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 750.00 | | 66 942.00 | 677 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 152.00 | 664 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 152.00 | 612 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 578.00 | | 240.00 | 33 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 214.00 | | 66 525.00 | 626 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 959.00 | | 177.00 | 17 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 351.00 | 41 855.00 | 2 400.00 | 267 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 276.00 | 153.00 | | 33 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 076.00 | 41 702.00 | 2 400.00 | 234 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 096.00 | 18 885.00 | 9 096.00 | 9 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 845.00 | 18 885.00 | 10 845.00 | 10 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 885.00 | 10 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 457.00 | 121 457.00 | | 121 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
UX Autres créances clients | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
VB T. V. A. | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
VC Groupe et associés | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 475 225.00 | 475 225.00 | | 475 225.00 |
VP Divers | 56 452.00 | | | 56 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 564.00 | 137 428.00 | 18 136.00 | 155 564.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 714.00 | 660 714.00 | | 660 714.00 |