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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 478.00 | 27 369.00 | 11 108.00 | 38 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 290.00 | 28 928.00 | 694 362.00 | 723 290.00 |
BT Marchandises | 67 453.00 | 965.00 | 66 488.00 | 67 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
BZ Autres créances | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CF Disponibilités | 108 662.00 | | 108 662.00 | 108 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 181.00 | 965.00 | 205 217.00 | 206 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 472.00 | 29 893.00 | 899 579.00 | 929 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 176.00 | | | 174 176.00 |
DH Report à nouveau | | 123 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 248.00 | 60 567.00 | | 63 248.00 |
DL TOTAL (I) | 347 424.00 | 294 176.00 | | 347 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 641.00 | 407 595.00 | | 347 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 326.00 | 114 525.00 | | 133 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 143.00 | 43 814.00 | | 45 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 647.00 | 16 300.00 | | 20 647.00 |
EA Autres dettes | 5 398.00 | 5 015.00 | | 5 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 154.00 | 587 248.00 | | 552 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 579.00 | 881 424.00 | | 899 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 290.00 | | | 723 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 277.00 | 2 651.00 | | 26 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 277.00 | 2 651.00 | | 26 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 456.00 | 965.00 | 1 456.00 | 1 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 456.00 | 965.00 | 1 456.00 | 1 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456.00 | 965.00 | 1 456.00 | 1 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 965.00 | 1 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
UX Autres créances clients | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 641.00 | 60 816.00 | 253 862.00 | 347 641.00 |
VI Groupe et associés | 133 326.00 | 133 326.00 | | 133 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
VP Divers | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 976.00 | 30 067.00 | 8 909.00 | 38 976.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 154.00 | 265 329.00 | 253 862.00 | 552 154.00 |