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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579.00 | 374.00 | 1 205.00 | 1 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 316.00 | 28 921.00 | 73 396.00 | 102 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 151.00 | 29 295.00 | 757 856.00 | 787 151.00 |
BT Marchandises | 66 811.00 | 2 827.00 | 63 985.00 | 66 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 783.00 | | 40 783.00 | 40 783.00 |
BZ Autres créances | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CF Disponibilités | 60 348.00 | | 60 348.00 | 60 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 299.00 | 2 827.00 | 175 473.00 | 178 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 450.00 | 32 121.00 | 933 329.00 | 965 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 333 921.00 | 282 772.00 | | 333 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 931.00 | 51 149.00 | | 42 931.00 |
DL TOTAL (I) | 486 852.00 | 443 921.00 | | 486 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 351.00 | 323 909.00 | | 276 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 122.00 | 94 135.00 | | 83 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 400.00 | 60 322.00 | | 72 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 166.00 | 14 033.00 | | 11 166.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | 7 573.00 | | 2 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 477.00 | 499 971.00 | | 446 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 329.00 | 943 892.00 | | 933 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 272.00 | | 1 579.00 | 786 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 787 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 103 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 016.00 | | 1 579.00 | 103 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 055.00 | 10 940.00 | 700.00 | 19 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 055.00 | 10 940.00 | 700.00 | 19 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 556.00 | 2 827.00 | 1 556.00 | 1 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 556.00 | 2 827.00 | 1 556.00 | 1 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 556.00 | 2 827.00 | 1 556.00 | 1 556.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 827.00 | 1 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
UX Autres créances clients | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 351.00 | 48 031.00 | 196 944.00 | 276 351.00 |
VI Groupe et associés | 83 122.00 | 83 122.00 | | 83 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 209.00 | 51 140.00 | 9 069.00 | 60 209.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 477.00 | 218 157.00 | 196 944.00 | 446 477.00 |