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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579.00 | 1 427.00 | 152.00 | 1 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 011.00 | 49 749.00 | 53 262.00 | 103 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 845.00 | 51 176.00 | 736 670.00 | 787 845.00 |
BT Marchandises | 66 555.00 | 2 107.00 | 64 449.00 | 66 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 844.00 | | 78 844.00 | 78 844.00 |
BZ Autres créances | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CF Disponibilités | 85 495.00 | | 85 495.00 | 85 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 842.00 | 2 107.00 | 237 735.00 | 239 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 687.00 | 53 282.00 | 974 405.00 | 1 027 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 428 959.00 | 376 852.00 | | 428 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 977.00 | 62 107.00 | | 77 977.00 |
DL TOTAL (I) | 616 936.00 | 548 959.00 | | 616 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 813.00 | 228 320.00 | | 179 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 691.00 | 76 167.00 | | 81 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 584.00 | 47 335.00 | | 62 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 572.00 | 25 379.00 | | 27 572.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | 2 575.00 | | 5 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 469.00 | 379 778.00 | | 357 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 405.00 | 928 736.00 | | 974 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 691.00 | | | 81 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 845.00 | | | 787 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 787 845.00 | | | 787 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 590.00 | | | 104 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 590.00 | | | 104 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 423.00 | 10 753.00 | | 40 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 423.00 | 10 753.00 | | 40 423.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 176.00 | | | 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 494.00 | 2 107.00 | 1 494.00 | 1 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494.00 | 2 107.00 | 1 494.00 | 1 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494.00 | 2 107.00 | 1 494.00 | 1 494.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 584.00 | 62 584.00 | | 62 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
UX Autres créances clients | 78 844.00 | 78 844.00 | | 78 844.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 833.00 | 49 010.00 | 130 823.00 | 179 833.00 |
VI Groupe et associés | 81 691.00 | 81 691.00 | | 81 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 861.00 | 87 792.00 | 9 069.00 | 96 861.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 489.00 | 226 667.00 | 130 823.00 | 357 489.00 |