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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 316.00 | 18 355.00 | 83 962.00 | 102 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 272.00 | 19 055.00 | 767 217.00 | 786 272.00 |
BT Marchandises | 69 108.00 | 1 556.00 | 67 551.00 | 69 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 988.00 | | 45 988.00 | 45 988.00 |
BZ Autres créances | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CF Disponibilités | 43 918.00 | | 43 918.00 | 43 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 231.00 | 1 556.00 | 176 675.00 | 178 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 503.00 | 20 611.00 | 943 892.00 | 964 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 282 772.00 | 227 424.00 | | 282 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 149.00 | 65 348.00 | | 51 149.00 |
DL TOTAL (I) | 443 921.00 | 402 772.00 | | 443 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 909.00 | 286 825.00 | | 323 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 135.00 | 153 751.00 | | 94 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 322.00 | 60 485.00 | | 60 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 033.00 | 19 713.00 | | 14 033.00 |
EA Autres dettes | 7 573.00 | 5 922.00 | | 7 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 971.00 | 526 697.00 | | 499 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 892.00 | 929 469.00 | | 943 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 132.00 | | 83 790.00 | 723 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 650.00 | 786 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 650.00 | 103 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 037.00 | | 83 630.00 | 40 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 095.00 | | 160.00 | 13 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 049.00 | 5 354.00 | 17 349.00 | 31 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 049.00 | 5 354.00 | 17 349.00 | 31 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 597.00 | 1 556.00 | 1 597.00 | 1 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 597.00 | 1 556.00 | 1 597.00 | 1 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 597.00 | 1 556.00 | 1 597.00 | 1 597.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 556.00 | 1 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 322.00 | 60 322.00 | | 60 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
UX Autres créances clients | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 909.00 | 47 558.00 | 208 209.00 | 323 909.00 |
VI Groupe et associés | 94 135.00 | 94 135.00 | | 94 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 788.00 | | | 341 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 704.00 | | | 304 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 275.00 | 65 205.00 | 9 069.00 | 74 275.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 971.00 | 223 620.00 | 208 209.00 | 499 971.00 |