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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 478.00 | 29 490.00 | 8 987.00 | 38 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 132.00 | 31 049.00 | 692 083.00 | 723 132.00 |
BT Marchandises | 69 625.00 | 1 597.00 | 68 028.00 | 69 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 749.00 | | 45 749.00 | 45 749.00 |
BZ Autres créances | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CF Disponibilités | 115 247.00 | | 115 247.00 | 115 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 983.00 | 1 597.00 | 237 386.00 | 238 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 115.00 | 32 646.00 | 929 469.00 | 962 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 424.00 | 174 176.00 | | 227 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 348.00 | 63 248.00 | | 65 348.00 |
DL TOTAL (I) | 402 772.00 | 347 424.00 | | 402 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 825.00 | 347 641.00 | | 286 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 751.00 | 133 326.00 | | 153 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 485.00 | 45 143.00 | | 60 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 713.00 | 20 647.00 | | 19 713.00 |
EA Autres dettes | 5 922.00 | 5 398.00 | | 5 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 697.00 | 552 154.00 | | 526 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 469.00 | 899 579.00 | | 929 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 290.00 | | 420.00 | 723 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 578.00 | 13 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578.00 | 723 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 254.00 | | 420.00 | 13 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 928.00 | 2 121.00 | | 28 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 928.00 | 2 121.00 | | 28 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 965.00 | 1 597.00 | 965.00 | 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 965.00 | 1 597.00 | 965.00 | 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965.00 | 1 597.00 | 965.00 | 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 597.00 | 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 485.00 | 60 485.00 | | 60 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
UX Autres créances clients | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 825.00 | 61 858.00 | 224 968.00 | 286 825.00 |
VI Groupe et associés | 153 751.00 | 153 751.00 | | 153 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 816.00 | | | 60 816.00 |
VP Divers | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 021.00 | 54 112.00 | 8 909.00 | 63 021.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 697.00 | 301 729.00 | 224 968.00 | 526 697.00 |