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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579.00 | 901.00 | 678.00 | 1 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 011.00 | 39 522.00 | 63 489.00 | 103 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 845.00 | 40 423.00 | 747 422.00 | 787 845.00 |
BT Marchandises | 66 331.00 | 1 494.00 | 64 838.00 | 66 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 603.00 | | 50 603.00 | 50 603.00 |
BZ Autres créances | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CF Disponibilités | 63 018.00 | | 63 018.00 | 63 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 808.00 | 1 494.00 | 181 314.00 | 182 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 653.00 | 41 916.00 | 928 736.00 | 970 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 376 852.00 | 333 921.00 | | 376 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 107.00 | 42 931.00 | | 62 107.00 |
DL TOTAL (I) | 548 959.00 | 486 852.00 | | 548 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 320.00 | 276 351.00 | | 228 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 167.00 | 83 122.00 | | 76 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 335.00 | 72 400.00 | | 47 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 379.00 | 11 166.00 | | 25 379.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | 2 363.00 | | 2 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 778.00 | 446 477.00 | | 379 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 736.00 | 933 329.00 | | 928 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 151.00 | 695.00 | | 787 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 787 845.00 | | | 787 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 590.00 | | | 104 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 895.00 | 695.00 | | 103 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 295.00 | 11 128.00 | | 29 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 295.00 | 11 128.00 | | 29 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 827.00 | 1 494.00 | 2 827.00 | 2 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 827.00 | 1 494.00 | 2 827.00 | 2 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 827.00 | 1 494.00 | 2 827.00 | 2 827.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 494.00 | 2 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
UX Autres créances clients | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 320.00 | 48 507.00 | 179 813.00 | 228 320.00 |
VI Groupe et associés | 76 167.00 | 76 167.00 | | 76 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 030.00 | | | 48 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 528.00 | 53 459.00 | 9 069.00 | 62 528.00 |
VW T.V.A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 778.00 | 199 965.00 | 179 813.00 | 379 778.00 |