| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AP Constructions | 9 033.00 | 3 859.00 | 5 174.00 | 9 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 353.00 | 64 920.00 | 16 433.00 | 81 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 710.00 | 25 745.00 | 19 965.00 | 45 710.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 272.00 | 94 693.00 | 2 368 580.00 | 2 463 272.00 |
BT Marchandises | 176 156.00 | | 176 156.00 | 176 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
BZ Autres créances | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 692.00 | | 87 692.00 | 87 692.00 |
CF Disponibilités | 52 389.00 | | 52 389.00 | 52 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 442.00 | | 380 442.00 | 380 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 714.00 | 94 693.00 | 2 749 022.00 | 2 843 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 562 000.00 | 452 000.00 | | 562 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 781.00 | 7.00 | | 9 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 356.00 | 119 774.00 | | 94 356.00 |
DL TOTAL (I) | 831 136.00 | 736 781.00 | | 831 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 053.00 | 1 550 346.00 | | 1 406 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 781.00 | 249 854.00 | | 257 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 814.00 | 143 680.00 | | 185 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 447.00 | 68 601.00 | | 65 447.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | 400.00 | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 886.00 | 2 012 880.00 | | 1 917 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 022.00 | 2 749 661.00 | | 2 749 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 460.00 | | 1 895 460.00 | 1 895 460.00 |
FG Production vendue services | 240 728.00 | | 240 728.00 | 240 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 189.00 | | 2 136 189.00 | 2 136 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 207.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 878.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 2 517.00 | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 2 517.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | -1 639.00 | | -1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 102.00 | 43 966.00 | | 33 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 559.00 | 2 225 801.00 | | 2 153 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 203.00 | 2 106 027.00 | | 2 059 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 356.00 | 119 774.00 | | 94 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 657.00 | -1 215.00 | 4 830.00 | 2 459 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 463 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325 169.00 | | | 2 325 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 480.00 | -1 215.00 | 4 830.00 | 132 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 485.00 | 8 207.00 | | 86 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 316.00 | 8 207.00 | | 86 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 814.00 | 185 814.00 | | 185 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
UX Autres créances clients | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406 053.00 | 148 428.00 | 637 508.00 | 1 406 053.00 |
VI Groupe et associés | 257 781.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 257 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 292.00 | | | 144 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 688.00 | 64 205.00 | 483.00 | 64 688.00 |
VW T.V.A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 886.00 | 452 479.00 | 687 508.00 | 1 917 886.00 |