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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AP Constructions | 9 033.00 | 5 665.00 | 3 367.00 | 9 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 195.00 | 68 701.00 | 13 494.00 | 82 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 290.00 | 29 802.00 | 23 488.00 | 53 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 170.00 | 104 337.00 | 2 365 833.00 | 2 470 170.00 |
BT Marchandises | 188 530.00 | | 188 530.00 | 188 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
BZ Autres créances | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 692.00 | | 87 692.00 | 87 692.00 |
CF Disponibilités | 129 603.00 | | 129 603.00 | 129 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 016.00 | | 444 016.00 | 444 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 186.00 | 104 337.00 | 2 809 849.00 | 2 914 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 483.00 | | | 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 662 000.00 | 562 000.00 | | 662 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 136.00 | 9 781.00 | | 4 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 189.00 | 94 356.00 | | 139 189.00 |
DL TOTAL (I) | 970 325.00 | 831 136.00 | | 970 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 624.00 | 1 406 053.00 | | 1 257 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 684.00 | 257 781.00 | | 251 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 711.00 | 185 814.00 | | 256 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 295.00 | 65 447.00 | | 69 295.00 |
EA Autres dettes | 4 210.00 | 2 790.00 | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 524.00 | 1 917 886.00 | | 1 839 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 849.00 | 2 749 022.00 | | 2 809 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 584.00 | 1 917 886.00 | | 734 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 965 552.00 | | 1 965 552.00 | 1 965 552.00 |
FG Production vendue services | 262 782.00 | | 262 782.00 | 262 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 334.00 | | 2 228 334.00 | 2 228 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | 1 193.00 | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | 1 193.00 | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 831.00 | -1 193.00 | | -2 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 195.00 | 33 102.00 | | 53 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 020.00 | 2 153 559.00 | | 2 240 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 831.00 | 2 059 203.00 | | 2 100 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 189.00 | 94 356.00 | | 139 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 272.00 | | 8 422.00 | 2 463 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 2 470 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325 169.00 | | | 2 325 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 095.00 | | 8 422.00 | 136 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 693.00 | 9 644.00 | | 94 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 524.00 | 9 644.00 | | 94 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 711.00 | 256 711.00 | | 256 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
UX Autres créances clients | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 624.00 | 152 684.00 | 655 785.00 | 1 257 624.00 |
VI Groupe et associés | 251 684.00 | 251 684.00 | | 251 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 429.00 | | | 148 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 674.00 | 38 191.00 | 483.00 | 38 674.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 524.00 | 734 584.00 | 655 785.00 | 1 839 524.00 |