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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 |
AP Constructions | 9 033.00 | 8 995.00 | 38.00 | 9 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 035.00 | 22 940.00 | 14 095.00 | 37 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 851.00 | 34 449.00 | 19 402.00 | 53 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 645.00 | 66 384.00 | 2 359 261.00 | 2 425 645.00 |
BT Marchandises | 182 071.00 | | 182 071.00 | 182 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 897.00 | | 36 897.00 | 36 897.00 |
BZ Autres créances | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
CF Disponibilités | 39 123.00 | | 39 123.00 | 39 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 624.00 | | 301 624.00 | 301 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 268.00 | 66 384.00 | 2 660 884.00 | 2 727 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 903 000.00 | 800 000.00 | | 903 000.00 |
DH Report à nouveau | 882.00 | 5 325.00 | | 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 254.00 | 98 557.00 | | 91 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 135.00 | 1 068 882.00 | | 1 160 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 394.00 | 1 166 843.00 | | 1 032 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 917.00 | 272 605.00 | | 233 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 106.00 | 174 996.00 | | 172 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 332.00 | 62 823.00 | | 62 332.00 |
EA Autres dettes | | 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 500 749.00 | 1 677 513.00 | | 1 500 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 884.00 | 2 746 394.00 | | 2 660 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 586.00 | 659 029.00 | | 624 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 917.00 | | | 233 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 725.00 | | 8 920.00 | 2 416 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 425 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325 000.00 | | | 2 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 999.00 | | 8 920.00 | 90 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 055.00 | 11 329.00 | | 55 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 055.00 | 11 329.00 | | 55 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 106.00 | 172 106.00 | | 172 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
UX Autres créances clients | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
VB T. V. A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 714.00 | 149 551.00 | 765 959.00 | 1 025 714.00 |
VI Groupe et associés | 233 917.00 | 233 917.00 | | 233 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 261.00 | | | 148 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 749.00 | 624 586.00 | 765 959.00 | 1 500 749.00 |