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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 |
AP Constructions | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 528.00 | 35 951.00 | 15 577.00 | 51 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 182.00 | 27 316.00 | 11 866.00 | 39 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 469.00 | 72 300.00 | 2 353 169.00 | 2 425 469.00 |
BT Marchandises | 140 008.00 | | 140 008.00 | 140 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
BZ Autres créances | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 072.00 | | 58 072.00 | 58 072.00 |
CF Disponibilités | 98 394.00 | | 98 394.00 | 98 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 225.00 | | 342 225.00 | 342 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 694.00 | 72 300.00 | 2 695 394.00 | 2 767 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 000.00 | 995 000.00 | | 1 157 000.00 |
DH Report à nouveau | 570.00 | 135.00 | | 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 718.00 | 162 435.00 | | 140 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 288.00 | 1 322 570.00 | | 1 463 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 860.00 | 887 931.00 | | 742 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 109.00 | 230 120.00 | | 186 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 358.00 | 144 569.00 | | 218 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 879.00 | 108 659.00 | | 83 879.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 750.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 106.00 | 1 372 030.00 | | 1 232 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 394.00 | 2 694 600.00 | | 2 695 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 570.00 | 454 629.00 | | 504 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 109.00 | | | 186 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 019.00 | | 3 239.00 | 2 428 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 789.00 | 2 425 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 789.00 | 99 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325 000.00 | | | 2 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 293.00 | | 3 239.00 | 102 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 360.00 | 13 729.00 | 5 789.00 | 64 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 360.00 | 13 729.00 | 5 789.00 | 64 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 358.00 | 218 358.00 | | 218 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 485.00 | 148 057.00 | 591 428.00 | 739 485.00 |
VI Groupe et associés | 186 109.00 | 50 000.00 | 136 109.00 | 186 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 446.00 | | | 148 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
VW T.V.A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 106.00 | 504 570.00 | 727 536.00 | 1 232 106.00 |