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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 |
AP Constructions | 9 033.00 | 7 472.00 | 1 561.00 | 9 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 857.00 | 19 227.00 | 9 630.00 | 28 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 110.00 | 28 357.00 | 24 753.00 | 53 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 416 725.00 | 55 055.00 | 2 361 670.00 | 2 416 725.00 |
BT Marchandises | 168 019.00 | | 168 019.00 | 168 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
BZ Autres créances | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 012.00 | | 42 012.00 | 42 012.00 |
CF Disponibilités | 109 374.00 | | 109 374.00 | 109 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 724.00 | | 384 724.00 | 384 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 449.00 | 55 055.00 | 2 746 394.00 | 2 801 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 662 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 325.00 | 4 136.00 | | 5 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 557.00 | 139 189.00 | | 98 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 882.00 | 970 325.00 | | 1 068 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 843.00 | 1 257 624.00 | | 1 166 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 605.00 | 251 684.00 | | 272 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 996.00 | 256 711.00 | | 174 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 823.00 | 69 295.00 | | 62 823.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 4 210.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 513.00 | 1 839 524.00 | | 1 677 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 394.00 | 2 809 849.00 | | 2 746 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 029.00 | 734 584.00 | | 659 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 605.00 | | | 272 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 908 412.00 | | 1 908 412.00 | 1 908 412.00 |
FG Production vendue services | 230 245.00 | | 230 245.00 | 230 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 657.00 | | 2 138 657.00 | 2 138 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388.00 | 144.00 | | 1 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388.00 | 144.00 | | 1 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 966.00 | 1 450.00 | | 40 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | 1 525.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 449.00 | 2 975.00 | | 41 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 061.00 | -2 831.00 | | -40 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 437.00 | 53 195.00 | | 29 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 983.00 | 2 240 020.00 | | 2 158 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 426.00 | 2 100 831.00 | | 2 060 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 557.00 | 139 189.00 | | 98 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 170.00 | | 8 310.00 | 2 470 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 008.00 | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 755.00 | 2 416 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169.00 | 2 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 578.00 | 90 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325 169.00 | | | 2 325 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 518.00 | | 6 059.00 | 144 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | 2 251.00 | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 337.00 | 10 465.00 | 59 747.00 | 104 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 168.00 | 10 465.00 | 59 578.00 | 104 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 996.00 | 174 996.00 | | 174 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 843.00 | 148 359.00 | 759 858.00 | 1 166 843.00 |
VI Groupe et associés | 272 605.00 | 272 605.00 | | 272 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 216 000.00 | | | 1 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 218 211.00 | | | 1 218 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
VW T.V.A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 513.00 | 659 029.00 | 759 858.00 | 1 677 513.00 |