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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 995.00 | 6 021.00 | 973.00 | 6 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 609.00 | 30 840.00 | 25 769.00 | 56 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 319.00 | 36 862.00 | 950 457.00 | 987 319.00 |
BT Marchandises | 110 245.00 | | 110 245.00 | 110 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BZ Autres créances | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CF Disponibilités | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 562.00 | | 156 562.00 | 156 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 881.00 | 36 862.00 | 1 107 019.00 | 1 143 881.00 |
CU Autres participations | 34 818.00 | | 34 818.00 | 34 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 938.00 | 99 802.00 | | 167 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 160.00 | 68 136.00 | | 21 160.00 |
DL TOTAL (I) | 200 097.00 | 178 938.00 | | 200 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 237.00 | 671 522.00 | | 644 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 723.00 | 181 765.00 | | 182 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 602.00 | 49 162.00 | | 38 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 370.00 | 31 881.00 | | 28 370.00 |
EA Autres dettes | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 922.00 | 947 320.00 | | 906 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 019.00 | 1 126 258.00 | | 1 107 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 742.00 | | 520 742.00 | 520 742.00 |
FG Production vendue services | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 542.00 | | 524 542.00 | 524 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 548.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600.00 | 12 572.00 | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | 12 572.00 | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 044.00 | 2 486.00 | | 2 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044.00 | 2 486.00 | | 2 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 556.00 | 10 086.00 | | 7 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | 18 222.00 | | 5 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 154.00 | 1 110 049.00 | | 540 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 994.00 | 1 041 913.00 | | 518 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 160.00 | 68 136.00 | | 21 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 853.00 | | 37 541.00 | 991 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 075.00 | 38 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 075.00 | 987 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 738.00 | | 12 866.00 | 50 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 114.00 | | 24 675.00 | 56 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 313.00 | 3 548.00 | | 33 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 313.00 | 3 548.00 | | 33 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 897.00 | 2 697.00 | | 3 897.00 |
UX Autres créances clients | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VB T. V. A. | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 237.00 | 55 734.00 | 239 881.00 | 644 237.00 |
VI Groupe et associés | 182 713.00 | 182 713.00 | | 182 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 498.00 | 33 298.00 | 1 200.00 | 34 498.00 |
VW T.V.A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 922.00 | 318 419.00 | 239 881.00 | 906 922.00 |