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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | 200 000.00 | 685 000.00 | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 570.00 | 9 364.00 | 1 205.00 | 10 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 929.00 | 39 074.00 | 15 855.00 | 54 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 934.00 | 248 438.00 | 757 496.00 | 1 005 934.00 |
BT Marchandises | 103 622.00 | | 103 622.00 | 103 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BZ Autres créances | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
CF Disponibilités | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 716.00 | | 170 716.00 | 170 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 650.00 | 248 438.00 | 928 212.00 | 1 176 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
CU Autres participations | 47 149.00 | | 47 149.00 | 47 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 361 487.00 | 304 859.00 | | 361 487.00 |
DH Report à nouveau | -153 928.00 | | | -153 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 928.00 | 56 628.00 | | -153 928.00 |
DL TOTAL (I) | 218 559.00 | 372 487.00 | | 218 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 314.00 | 472 150.00 | | 411 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 880.00 | 181 952.00 | | 180 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 325.00 | 39 441.00 | | 57 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 134.00 | 35 938.00 | | 34 134.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | 13 000.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 653.00 | 742 481.00 | | 709 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 212.00 | 1 114 969.00 | | 928 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 031.00 | 331 214.00 | | 361 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 880.00 | | | 180 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 575.00 | | 43 373.00 | 1 004 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 014.00 | 55 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 014.00 | 1 005 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 722.00 | | 2 777.00 | 62 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 853.00 | | 40 596.00 | 56 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 185.00 | 5 253.00 | | 43 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 185.00 | 5 253.00 | | 43 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 325.00 | 57 325.00 | | 57 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
UX Autres créances clients | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 302.00 | 62 680.00 | 269 886.00 | 411 302.00 |
VI Groupe et associés | 180 880.00 | 180 880.00 | | 180 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 827.00 | | | 60 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 996.00 | 41 708.00 | 8 287.00 | 49 996.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 653.00 | 361 031.00 | 269 886.00 | 709 653.00 |