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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 570.00 | 7 926.00 | 2 643.00 | 10 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 769.00 | 42 043.00 | 15 727.00 | 57 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 162.00 | 49 969.00 | 958 194.00 | 1 008 162.00 |
BT Marchandises | 113 666.00 | | 113 666.00 | 113 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BZ Autres créances | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CF Disponibilités | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 121.00 | | 161 121.00 | 161 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 284.00 | 49 969.00 | 1 119 315.00 | 1 169 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
CU Autres participations | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 189.00 | 189 097.00 | | 240 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 670.00 | 51 092.00 | | 64 670.00 |
DL TOTAL (I) | 315 859.00 | 251 189.00 | | 315 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 200.00 | 588 551.00 | | 531 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 066.00 | 183 052.00 | | 182 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 454.00 | 40 730.00 | | 41 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 746.00 | 35 513.00 | | 35 746.00 |
EA Autres dettes | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 455.00 | 860 836.00 | | 803 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 315.00 | 1 112 025.00 | | 1 119 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 360.00 | 329 680.00 | | 331 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 066.00 | | | 182 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 712.00 | | 44 922.00 | 984 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 472.00 | 54 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 472.00 | 1 008 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 179.00 | | 1 160.00 | 67 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 534.00 | | 43 762.00 | 32 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 916.00 | 6 053.00 | | 43 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 916.00 | 6 053.00 | | 43 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
UX Autres créances clients | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VB T. V. A. | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 200.00 | 59 105.00 | 254 442.00 | 531 200.00 |
VI Groupe et associés | 182 066.00 | 182 066.00 | | 182 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 346.00 | | | 57 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VW T.V.A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 455.00 | 331 360.00 | 254 442.00 | 803 455.00 |