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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 170.00 | 530.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 038.00 | 47 816.00 | 9 221.00 | 57 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 657.00 | 58 556.00 | 955 100.00 | 1 013 657.00 |
BT Marchandises | 111 431.00 | | 111 431.00 | 111 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BZ Autres créances | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CF Disponibilités | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 496.00 | | 157 496.00 | 157 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 153.00 | 58 556.00 | 1 112 597.00 | 1 171 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
CU Autres participations | 53 190.00 | | 53 190.00 | 53 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 361 487.00 | 361 487.00 | | 361 487.00 |
DH Report à nouveau | -96 492.00 | -153 928.00 | | -96 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 724.00 | 57 436.00 | | 225 724.00 |
DL TOTAL (I) | 501 719.00 | 275 995.00 | | 501 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 203.00 | 348 728.00 | | 284 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 661.00 | 178 126.00 | | 173 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 205.00 | 46 732.00 | | 42 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 769.00 | 27 486.00 | | 67 769.00 |
EA Autres dettes | 43 039.00 | 26 000.00 | | 43 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 877.00 | 627 071.00 | | 610 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 597.00 | 903 067.00 | | 1 112 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 224.00 | 342 969.00 | | 393 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 661.00 | | | 173 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 817.00 | | 32 484.00 | 998 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 644.00 | 60 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 644.00 | 1 013 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 000.00 | | 700.00 | 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 048.00 | | 1 559.00 | 66 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 769.00 | | 30 225.00 | 47 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 527.00 | 5 029.00 | | 53 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 527.00 | 4 859.00 | | 53 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 125.00 | 66 472.00 | 217 653.00 | 284 125.00 |
VI Groupe et associés | 173 661.00 | 173 661.00 | | 173 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 519.00 | | | 64 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
VW T.V.A. | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 877.00 | 393 224.00 | 217 653.00 | 610 877.00 |