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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 570.00 | 8 649.00 | 1 920.00 | 10 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 152.00 | 34 536.00 | 17 617.00 | 52 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 575.00 | 43 185.00 | 961 390.00 | 1 004 575.00 |
BT Marchandises | 108 683.00 | | 108 683.00 | 108 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BZ Autres créances | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
CF Disponibilités | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 579.00 | | 153 579.00 | 153 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 154.00 | 43 185.00 | 1 114 969.00 | 1 158 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
CU Autres participations | 45 151.00 | | 45 151.00 | 45 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 859.00 | 240 189.00 | | 304 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 628.00 | 64 670.00 | | 56 628.00 |
DL TOTAL (I) | 372 487.00 | 315 859.00 | | 372 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 150.00 | 531 200.00 | | 472 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 952.00 | 182 066.00 | | 181 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 441.00 | 41 454.00 | | 39 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 938.00 | 35 746.00 | | 35 938.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 12 990.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 481.00 | 803 455.00 | | 742 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 969.00 | 1 119 315.00 | | 1 114 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 214.00 | 331 360.00 | | 331 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 952.00 | | | 181 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 162.00 | | 60 620.00 | 1 008 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 432.00 | 56 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 208.00 | 1 004 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 776.00 | 62 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 339.00 | | 9 159.00 | 68 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 824.00 | | 51 461.00 | 54 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 969.00 | 4 798.00 | 11 582.00 | 49 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 969.00 | 4 798.00 | 11 582.00 | 49 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
UX Autres créances clients | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VB T. V. A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 134.00 | 60 866.00 | 262 050.00 | 472 134.00 |
VI Groupe et associés | 181 952.00 | 181 952.00 | | 181 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 880.00 | 23 178.00 | 11 702.00 | 34 880.00 |
VW T.V.A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 481.00 | 331 214.00 | 262 050.00 | 742 481.00 |