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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 570.00 | 6 892.00 | 3 677.00 | 10 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 609.00 | 37 024.00 | 19 585.00 | 56 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 712.00 | 43 916.00 | 940 797.00 | 984 712.00 |
BT Marchandises | 115 050.00 | | 115 050.00 | 115 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BZ Autres créances | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CF Disponibilités | 42 501.00 | | 42 501.00 | 42 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 229.00 | | 171 229.00 | 171 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 941.00 | 43 916.00 | 1 112 025.00 | 1 155 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
CU Autres participations | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 097.00 | 167 938.00 | | 189 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 092.00 | 21 160.00 | | 51 092.00 |
DL TOTAL (I) | 251 189.00 | 200 097.00 | | 251 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 551.00 | 644 237.00 | | 588 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 052.00 | 182 723.00 | | 183 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 730.00 | 38 602.00 | | 40 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 513.00 | 28 370.00 | | 35 513.00 |
EA Autres dettes | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 836.00 | 906 922.00 | | 860 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 025.00 | 1 107 019.00 | | 1 112 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 319.00 | | 41 359.00 | 987 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 966.00 | 32 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 966.00 | 984 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 604.00 | | 3 575.00 | 63 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 715.00 | | 37 785.00 | 38 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 862.00 | 7 054.00 | | 36 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 862.00 | 7 054.00 | | 36 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VB T. V. A. | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 551.00 | 57 395.00 | 247 054.00 | 588 551.00 |
VI Groupe et associés | 183 052.00 | 183 052.00 | | 183 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 681.00 | | | 55 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VW T.V.A. | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 836.00 | 329 680.00 | 247 054.00 | 860 836.00 |