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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 913.00 | 2 640.00 | 2 273.00 | 4 913.00 |
040 Immobilisations financières | 1 045 460.00 | | 1 045 460.00 | 1 045 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 050 372.00 | 2 640.00 | 1 047 733.00 | 1 050 372.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
072 Créances – Autres | 305 724.00 | | 305 724.00 | 305 724.00 |
084 Disponibilités | 148 160.00 | | 148 160.00 | 148 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 462 865.00 | | 462 865.00 | 462 865.00 |
110 Total général Actif | 1 513 238.00 | 2 640.00 | 1 510 598.00 | 1 513 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 045 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 104 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 501 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 636.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 510 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 983.00 | | | 90 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 161.00 | 91 335.00 | | 93 161.00 |
230 Autres produits | | 4 624.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 144.00 | 95 959.00 | | 184 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 489.00 | 19 375.00 | | 40 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 375.00 | -19 375.00 | | 19 375.00 |
242 Autres charges externes. | 31 953.00 | 17 837.00 | | 31 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 753.00 | 3 966.00 | | 5 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 867.00 | 40 798.00 | | 41 867.00 |
252 Charges sociales | 21 437.00 | 16 820.00 | | 21 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 784.00 | | | 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 659.00 | 79 421.00 | | 161 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 484.00 | 16 537.00 | | 22 484.00 |
280 Produits financiers | 190 456.00 | 148 611.00 | | 190 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | 4 466.00 | | 4 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 206 547.00 | 160 682.00 | | 206 547.00 |