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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 546.00 | 5 843.00 | 703.00 | 6 546.00 |
040 Immobilisations financières | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 058 546.00 | 5 843.00 | 1 052 703.00 | 1 058 546.00 |
072 Créances – Autres | 542 611.00 | | 542 611.00 | 542 611.00 |
084 Disponibilités | 293 067.00 | | 293 067.00 | 293 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 835 941.00 | | 835 941.00 | 835 941.00 |
110 Total général Actif | 1 894 487.00 | 5 843.00 | 1 888 644.00 | 1 894 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 045 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 104 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 603 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 770 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 888 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 090.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | 174 982.00 | | 180 000.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 250.00 | 179 072.00 | | 181 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 071.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 196.00 | 45 112.00 | | 16 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 921.00 | 13 418.00 | | 14 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 990.00 | 91 347.00 | | 103 990.00 |
252 Charges sociales | 36 457.00 | 31 106.00 | | 36 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 544.00 | 620.00 | | 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 108.00 | 184 673.00 | | 172 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 142.00 | -5 601.00 | | 9 142.00 |
280 Produits financiers | 28 000.00 | 142 500.00 | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 2 059.00 | 36.00 | | 2 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 223.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 584.00 | 136 640.00 | | 17 584.00 |