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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 913.00 | 4 678.00 | 235.00 | 4 913.00 |
040 Immobilisations financières | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 049 913.00 | 4 678.00 | 1 045 235.00 | 1 049 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
072 Créances – Autres | 316 529.00 | | 316 529.00 | 316 529.00 |
084 Disponibilités | 566 275.00 | | 566 275.00 | 566 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 889 152.00 | | 889 152.00 | 889 152.00 |
110 Total général Actif | 1 939 065.00 | 4 678.00 | 1 934 387.00 | 1 939 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 045 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 104 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 408 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 283 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 841 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 934 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 000.00 | 34 546.00 | | 51 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 138.00 | 191 750.00 | | 183 138.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 138.00 | 226 298.00 | | 234 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 024.00 | 23 643.00 | | 32 024.00 |
242 Autres charges externes. | 32 063.00 | 33 361.00 | | 32 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 597.00 | 11 951.00 | | 14 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 191.00 | 93 133.00 | | 93 191.00 |
252 Charges sociales | 37 069.00 | 42 285.00 | | 37 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 964.00 | 205 393.00 | | 209 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 174.00 | 20 905.00 | | 24 174.00 |
280 Produits financiers | 266 054.00 | 285 754.00 | | 266 054.00 |
290 Produits exceptionnels | | 350.00 | | |
294 Charges financières | 1 182.00 | 10.00 | | 1 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 284.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 4 495.00 | | 5 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 283 594.00 | 296 219.00 | | 283 594.00 |