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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 913.00 | 3 659.00 | 1 254.00 | 4 913.00 |
040 Immobilisations financières | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 049 913.00 | 3 659.00 | 1 046 254.00 | 1 049 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 783.00 | | 132 783.00 | 132 783.00 |
072 Créances – Autres | 287 440.00 | | 287 440.00 | 287 440.00 |
084 Disponibilités | 294 384.00 | | 294 384.00 | 294 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 720 022.00 | | 720 022.00 | 720 022.00 |
110 Total général Actif | 1 769 934.00 | 3 659.00 | 1 766 276.00 | 1 769 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 045 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 104 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 296 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 677 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 766 276.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 546.00 | 90 983.00 | | 34 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 750.00 | 93 161.00 | | 191 750.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 298.00 | 184 144.00 | | 226 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 643.00 | 40 489.00 | | 23 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 19 375.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 361.00 | 31 953.00 | | 33 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 951.00 | 5 753.00 | | 11 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 133.00 | 41 867.00 | | 93 133.00 |
252 Charges sociales | 42 285.00 | 21 437.00 | | 42 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 019.00 | 784.00 | | 1 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 393.00 | 161 659.00 | | 205 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 905.00 | 22 484.00 | | 20 905.00 |
280 Produits financiers | 285 754.00 | 190 456.00 | | 285 754.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | 1 841.00 | | 350.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 284.00 | 3 633.00 | | 6 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 4 596.00 | | 4 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 296 219.00 | 206 547.00 | | 296 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 050 372.00 | | | 1 050 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 460.00 | | | 460.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 460.00 | | | 460.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 350.00 | | | 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -110.00 | | | -110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 286.00 | | | 124 286.00 |