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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 915.00 | 6 877.00 | 1 038.00 | 7 915.00 |
040 Immobilisations financières | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 715.00 | 6 877.00 | 58 838.00 | 65 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 434 698.00 | | 434 698.00 | 434 698.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | 228 419.00 | 2 071 581.00 | 2 300 000.00 |
084 Disponibilités | 150 409.00 | | 150 409.00 | 150 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 891 107.00 | 228 419.00 | 2 662 687.00 | 2 891 107.00 |
110 Total général Actif | 2 956 822.00 | 235 296.00 | 2 721 526.00 | 2 956 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 045 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 104 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 298 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -741 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 706 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 721 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 192 847.00 | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | 192 847.00 | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 760.00 | 164 219.00 | | 9 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 350.00 | 13 784.00 | | 9 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 851.00 | 93 316.00 | | 55 851.00 |
252 Charges sociales | 28 087.00 | 39 785.00 | | 28 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 373.00 | 661.00 | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 421.00 | 311 765.00 | | 103 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 421.00 | -118 918.00 | | -43 421.00 |
280 Produits financiers | 66 659.00 | 183 707.00 | | 66 659.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 817 000.00 | | |
294 Charges financières | 196 379.00 | 32 044.00 | | 196 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 568 517.00 | 1 045 000.00 | | 568 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 18 313.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -741 658.00 | 1 786 432.00 | | -741 658.00 |