| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 128.00 | 6 503.00 | 625.00 | 7 128.00 |
040 Immobilisations financières | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 928.00 | 6 503.00 | 58 425.00 | 64 928.00 |
072 Créances – Autres | 1 103 424.00 | | 1 103 424.00 | 1 103 424.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | 32 040.00 | 2 067 960.00 | 2 100 000.00 |
084 Disponibilités | 274 109.00 | | 274 109.00 | 274 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 477 533.00 | 32 040.00 | 3 445 493.00 | 3 477 533.00 |
110 Total général Actif | 3 542 461.00 | 38 543.00 | 3 503 918.00 | 3 542 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 045 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 104 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 511 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 786 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 447 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 503 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 213 383.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 817 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 847.00 | 180 000.00 | | 192 847.00 |
230 Autres produits | | 1 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 847.00 | 181 250.00 | | 192 847.00 |
242 Autres charges externes. | 164 219.00 | 16 196.00 | | 164 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 784.00 | 14 921.00 | | 13 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 316.00 | 103 990.00 | | 93 316.00 |
252 Charges sociales | 39 785.00 | 36 457.00 | | 39 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 661.00 | 544.00 | | 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 765.00 | 172 108.00 | | 311 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -118 918.00 | 9 142.00 | | -118 918.00 |
280 Produits financiers | 183 707.00 | 28 000.00 | | 183 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 817 000.00 | | | 2 817 000.00 |
294 Charges financières | 32 044.00 | 2 059.00 | | 32 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 045 000.00 | 17 500.00 | | 1 045 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 786 432.00 | 17 584.00 | | 1 786 432.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 212 800.00 | | | 212 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 207 000.00 | | | 1 207 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 058 546.00 | | | 1 058 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 213 383.00 | | | 213 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 207 000.00 | | | 1 207 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 772 000.00 | | | 1 772 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32 040.00 | | | 32 040.00 |