| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 334.00 | 3 669.00 | 1 665.00 | 5 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 104.00 | 10 146.00 | 69 957.00 | 80 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 003.00 | 13 816.00 | 284 187.00 | 298 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
BZ Autres créances | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CF Disponibilités | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 888.00 | | 84 888.00 | 84 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 891.00 | 13 816.00 | 369 075.00 | 382 891.00 |
CU Autres participations | 212 565.00 | | 212 565.00 | 212 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 47 245.00 | 29 233.00 | | 47 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 910.00 | 18 012.00 | | 20 910.00 |
DL TOTAL (I) | 70 355.00 | 49 445.00 | | 70 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 689.00 | 236 929.00 | | 239 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 652.00 | 2 745.00 | | 13 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 379.00 | 64 985.00 | | 45 379.00 |
EA Autres dettes | | 16 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 720.00 | 321 132.00 | | 298 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 075.00 | 370 577.00 | | 369 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 720.00 | 321 132.00 | | 298 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 940.00 | | 121 940.00 | 121 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 940.00 | | 121 940.00 | 121 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 1 030.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 1 030.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -1 030.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 305.00 | | 3 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 557.00 | 210 362.00 | | 129 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 647.00 | 192 350.00 | | 108 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 910.00 | 18 012.00 | | 20 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 003.00 | | | 298 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 669.00 | | | 292 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089.00 | 580.00 | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089.00 | 580.00 | | 3 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 69 420.00 | 32 040.00 | | 69 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 942.00 | 3 204.00 | | 6 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 942.00 | 3 204.00 | | 6 942.00 |
UG ‐ Financières | | 3 204.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
UX Autres créances clients | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VC Groupe et associés | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VI Groupe et associés | 239 689.00 | 239 689.00 | | 239 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
VW T.V.A. | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 720.00 | 298 720.00 | | 298 720.00 |